暖流资产厦门农村商业银行股份有限公司

发布时间 : 2021/03/17 07:52

中国外贸信托国泰安享1号

中国经济网北京 12 月 30 日讯 (记者 李荣 康博) 年关快要,不但公募基金排名战况猛烈,私募基金的投资业绩也同样牵动着投资者神经。据私募排排网数据表现,本年前 11 月纳入统计的私募基金整体均匀收益率到达 24.6%,此中,百亿级私募前 11 月均匀收益为 33.02%,股票策略百亿级私募均匀收益更是高达 40.12%。

虽然本年的布局性行情为机构投资者创造了精良的投资底子,资金的连续涌入也使得部分头部私募公司业绩与范围齐增。不外,整体来看,本年来涨势较好的私募基金重要会合在权益类产品,而一些以固收类产品为主的私募公司并未有显着获益,甚至出现亏损,暖流资产管理股份有限公司(以下简称:" 暖流资产 ")就是此中之一。

据私募排排网数据表现,暖流资产本年内可以或许取得可比业绩的 8 只基金全部为固定收益产品,截止其最新净值更新日期,有 5 只基金年内亏损,而 3 只红利基金也涨幅有限,此中 2 只涨不足 0.4%,唯一涨幅超越 1% 的是外贸信托 - 暖流债享 10 号布局化债券,但其最新净值更新日期仅至 8 月份,近期未曾更新。

详细来看,外贸信托 - 暖流债享 10 号布局化债券建立于 2019 年 8 月 9 日,截止 2020 年 8 月 21 日,该基金本年来的收益率为 1.31%,累计单位净值为 1.0293 元。外贸信托 - 汇鑫 269 号建立于 2018 年 4 月 12 日,截止 2020 年 12 月 25 日,该基金本年来仅微幅上涨 0.02%,累计收益率也略有亏损,最新单位净值为 0.9909 元。外贸信托 - 元鑫 5 号布局化债券投资建立于 2017 年 11 月 9 日,截止 2020 年 12 月 18 日,该基金本年来收益率为 0.34%,累计单位净值为 1.0085 元。

5 只亏损基金中,外贸信托 - 暖流债享 9 号布局化债券的最新净值更新日期仅至 2020 年 6 月 4 日,今后至今再无更新。该基金建立于 2019 年 6 月 5 日,累计单位净值为 1.0074 元,本年来收益率为 -0.15%。

别的 4 只基金的最新净值更新日期都截止本年 12 月份,但年内收益率全部亏损,此中,暖流陆享稳健 1 号亏损最高,该基金建立于 2018 年 4 月 4 日,截止 2020 年 12 月 15 日,该基金本年来的收益率为 -24.26%,累计收益率也亏损 16.36%,累计单位净值为 0.8364 元。

本年来,债券市场爆雷事件频发,暖流陆享稳健 1 号大幅亏损就与踩雷违约债券有关。据中国经营报报道,暖流陆享稳健 1 号近期踩雷福建福晟团体有限公司(以下简称 " 福晟团体 ")旗下违约债券。

近几年楼市精准调控,房企面对资金收紧压力,不少房企也因此出现了巨额债务违约环境,福晟团体就是此中之一。11 月 19 日,福晟团体通告称,公司无法定时支付 "18 福晟 02" 回售本金及利钱共计 6.31 亿元。自通告出具之日起,"18 福晟 02"、"18 福晟 03"、"19 福晟 01" 及 "19 福晟 02" 将在固定收益证券综合电子平台停牌。

据中国经营报报道,暖流资产旗下的 " 暖流陆享稳健 1 号 " 持有福晟团体发行的 18 福晟 02、18 福晟 03 两只债券,同时,该基金暂停 11 月份的开放赎回。暖流资产给出的方案是,该产品暂停开放赎回,待全部投资者都有公道时间充实理解基金近况后,将增长一次暂时开放赎回或在 12 月重新开放赎回。

从暖流陆享稳健 1 号收益走势图来看,该基金建立后不停到本年 10 月份,净值均处于稳定迟钝增长状态,但自本年 10 月下旬起,其净值直线下跌。也就是说,该基金的净值走势也与上述踩雷报道环境基本吻合。

别的,外贸信托 - 汇鑫 268 号与外贸信托 - 汇鑫 240 号分别建立于 2018 年 4 月 17 !日、2017 年 12 月 28 日,截止其最新净值更新日期 2020 年 12 月 18 日,这 2 只基金的年内收益率分别为 -4.77%、-3.25%,累计收益率分别为 -5.52%、-1.46%,累计单位净值分别为 0.9448 元、0.9854 元。

国投泰康信托鲲鹏 146 号债券投资建立于 2018 年 1 月 23 日,其最新净值更新日期为 2020 年 12 月 4 日,该基金的年内跌幅为 3.11%,累计收益率为 -3.98%,累计单位净值为 0.9602 元。

上述基金大多由基金经理程鹏掌舵,据私募排排网介绍,程鹏为暖流资产投研板块负责人。从事中国金融固定收益及衍生品市场的投资和生意业务时间近 10 年。

资料表现,暖流资产建立于 2011 年 12 月 5 日,注册资本 5312.5 万人民币,是一家专注于固定收益市场的私募基金管理公司,由原中信证券资深管理职员建立。暖流资产管理有限公司重要业务:企业现金管理、固定收益类产品自有投资、夹层基金召募投资、!高净值个人财产管理、受托或委托资产管理业务;与资产管理业务相关的咨询业务;国度法律法例容许的其他资产管理业务。暖流资产大股东为暖流投资控股有限责任公司,持股比例 64.94%。

暖流资产旗下基金年内业绩一览

数据出处:私募排排网

外贸信托 - 国泰安享 1 号聚集资金信托计划 产品代码 0120011 产品种类 固定收益类、净值型聚集资金信托计划 发行机构 中国对外经济商业信托有限公司 产品限期

372

客户收益率

净值型产品,无预期收益率 , 参考业绩比较基准: 5.20%/ 年。

产品净值由外贸信托定期通过其官方网站 www.fotic.com.cn 披露。 产品范围

10000 万元,最终以实际召募范围为准

认购出发点

30 万元,以 10 万元为单位递增

风险评级 中等风险( R3 ),合适稳健型、进取型、激进型投资者 收费尺度

固定费用 :信托管理费费率 0.10%/ 年;销售服务费 0.50%/ 年;银行保管费费率: 0.02%/ 年。

收费方法 定期提取,定期支付,详见信托条约 召募日期 2020/07/02-2020/07/17 认购渠道 厦门农商银行各网点 本产品为私募产品,仅针对及格投资者销售。 及格投资者:是指具备相应风险辨认本领和风险负担本领,投资于单只资产管理产品不低于肯定金额且切合下列条件的自然人和法人要么其他组织。 (一)具有 2 年以上投资经历,且满意以下条件之一:家庭金融净资产不低于 100 万元,家庭金融资产不低于 500 万元,要么近 3 年本人年均收入不低于 40 万元。 (二)近来 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位。 (三)金融管理部分视为及格投资者的其他情况。 温馨提示:本产品由中国对外经济商业信托有限公司发行与管理,厦门农商银行作为代销机构不负担产品的投资、兑付和风险管理责任。理财非存款,产品有风险,投资需审慎!

中国对外经济商业信托有限公司(简称外贸信托)!是中化团体旗下从事信托业务的公司,经中国人民银行答应,1987年9月30日在北京建立,同年12月18日正式开业。1994年12月31日,国务院答应外贸信托参加中国化工收支口总公司(2003年11月更名为中国中化团体公司),与原中化财政公司归并。2002年9月,外贸信托经中国人民银行答应重新登记,并获颁《信托机构法人允许证》,成为少数几家受中国银行业监视管理委员会直接监管的中央级信托公司之一。重新登记后的外贸信托股东为中国中化团体公司(持股比例!90%)和中化化肥公司(持股比例10%),公司注册资本8.32亿元人民币(含3,400万美元)

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